Sabesp Relações com Investidores


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Empréstimos e Financiamentos

 

Ano

2017

FonteCaixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
ObjetoPAC - Aproveitamento das Águas do Rio Itapanhaú para Abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo
Financiamento

R$ 147.928.500,00

Juros
(% ao ano)
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,50). Indexador: TR
Prazos

Carência: 22 meses
Amortização: 20 anos


Ano

2015

Fonte BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto PAC - Obras e serviços para melhoria do Sistema de Abastecimento de Água
Financiamento

R$ 747.450.000,00 

Juros
(% ao ano)
2,18 + TJLP
Prazos

Carência: 36 meses
Amortização: 204 meses


Ano

2014

Fonte Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto PAC - Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário. Os municípios beneficiados são pertencentes às Regiões Metropolitanas de São Paulo e Campinas
Financiamento

R$ 320.804.213,00

Juros
(% ao ano)
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR
Prazos

Carência: até 4 anos
Amortização: 20 anos



Ano

2014

Fonte BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto PAC - Aumento da Adução e Reservação - Zona Oeste de São Paulo - Santana de Parnaíba
Financiamento

R$ 61.134.139,00

Juros
(% ao ano)
1,76 + TJLP
Prazos

Carência: 3 anos
Amortização: 9 anos



Ano

2013

Fonte Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto PAC - Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário. Os municípios beneficiados são pertencentes à Região Metropolitana de São Paulo
Financiamento

R$ 1.229.122.552,00

Juros
(% ao ano)
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR
Prazos

Carência: até 4 anos
Amortização: 20 anos



Ano

2013

Fonte BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto PAC - Obras e serviços para a melhoria do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de São Paulo
Financiamento

R$ 415.800.000,00

Juros
(% ao ano)
1,66 + TJLP
Prazos

Carência: 3 anos
Amortização: 9 anos



Ano

2013

Fonte BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto Financiamento da contrapartida da Sabesp no Projeto Tietê (3ª Etapa), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Financiamento

R$ 1.350.000.000,00

Juros
(% ao ano)
1,66 + TJLP
Prazos

Carência: 3 anos
Amortização: 12 anos



Ano

2012

Fonte Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto PAC - Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário em diversos municípios do interior do estado de São Paulo (com população abaixo de 50 mil hab.)
Financiamento

R$ 160.459.767,00

Juros
(% ao ano)
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR
Prazos

Carência: até 4 anos
Amortização: 20 anos



Ano

2012

Fonte Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto PAC - Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário nos municípios de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Monte Mor
Financiamento

R$ 57.973.367,00

Juros
(% ao ano)
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR
Prazos

Carência: até 4 anos
Amortização: 20 anos



Ano

2012

Fonte BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto PAC 2 - Grupo I - Sistemas de esgotamento sanitário dos municípios de São Paulo, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Carapicuíba, Osasco, São Bernardo do Campo e Cotia, bem como para a elaboração do projeto executivo do Sitstema Produtor São Lourenço
Financiamento

R$ 180.798.006,63

Juros
(% ao ano)
1,72 + TJLP 
Prazos

Carência: até 3 anos
Amortização: 13 anos


 

Ano

2012

Fonte Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto PAC 2 - Grupos I e II - Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Estudos e Projetos. Os municípios beneficiados são, principalmente, os pertencentes às Regiões Metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista e Campinas
Financiamento

R$ 133.986.167,53

Juros
(% ao ano)
6,0 + variação TR
Prazos

Carência: 4 anos
Amortização: 20 anos


Ano

2012

Fonte JICA - Japan International Cooperation Agency
Objeto Programa de Redução de Perdas de Água e Eficiência Energética 
Financiamento

JPY 33.584.000.000

Juros
(% ao ano)
1,7 média + variação cambial 
Prazos

Carência: 7 anos
Amortização: 18 anos


Ano

2011

Fonte JICA - Japan International Cooperation Agency
Objeto Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista - Fase II (Financiamento Complementar ao Programa Onda Limpa assinado com o JBIC em 2004)
Financiamento

JPY 19.169.000.000

Juros
(% ao ano)
2,15 Média + variação cambial 
Prazos

Carência: 7 anos
Amortização: 18 anos
Carência e Amortização: prazos a contar da data do contrato de empréstimo original, assinado em 2004


Ano

2010

Fonte JICA - Japan International Cooperation Agency
Objeto Programa Integrado de Melhoria Ambiental na Área da Bacia de Mananciais da Represa Billings  
Financiamento

JPY 6.208.000.000

Juros
(% ao ano)
1,2 + variação cambial  
Prazos

Carência: 7 anos
Amortização: 18 anos


Ano

2010

Fonte BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento  
Objeto Projeto de Despoluição do Rio Tietê - 3ª Etapa  
Financiamento

US$ 600,000,000

Juros
(% ao ano)
Libor + spread + variação cambial 
Prazos

Carência: 6 anos
Amortização: 19 anos

 


Ano

2010

Fonte BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
Objeto Execução de obras de Esgotamento Sanitário nos Municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém e Praia Grande, integrantes do Programa Onda Limpa  
Financiamento

R$ 294.349.000,00

Juros
(% ao ano)
1,92 + TJLP 
Prazos

Carência: 2 anos
Amortização: 13 anos

 


Ano

2009

Fonte Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto Implantação de Aterro Sanitário em São João da Boa Vista  
Financiamento

R$ 8.059.500,00

Juros
(% ao ano)
6,0 + variação TR 
Prazos

Carência: 4 anos
Amortização: 20 anos


Ano

2009

Fonte BIRD - Banco Mundial 
Objeto Programa de Recuperação Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - Programa Mananciais   
Financiamento

US$ 100,000,000

Juros
(% ao ano)
Libor + spread + variação cambial
Prazos

Carência: 10 anos
Amortização: 15 anos


Ano 2008
Fonte BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
Objeto Etapas Intermediárias Projeto Tietê e Refinanciamento Dívida
Financiamento US$ 250,000,000

A Loan
B1 Loan
B2 Loan

US$ 100,000,000
US$ 50,000,000
US$ 100,000,000

Juros

(% ao ano)

 Libor + variação cambial +

A Loan - 2,375%
B1 Loan - 1,875%
B2 Loan - 2,075%

Prazos

Carência: 3 anos
Amortização: A Loan- 15 anos
                       B1 Loan - 10 anos
                       B2 Loan -  12 anos                  

 

Ano 2008
Fonte Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Financiamento R$ 792.315.000,00
Juros
(% ao ano)
6,0 + variação TR
Prazos

Carência: 4 anos
Amortização: 20 anos


Ano 2008
Fonte BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
Objeto Execução de obras de Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de São Paulo  
Financiamento

R$ 174.517.000,00

Juros
(% ao ano)
2,15 + TJLP 
Prazos

Carência: 4 anos
Amortização: 11 anos


Ano 2007
Fonte Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Financiamento R$ 484.113.000,00
Juros
(% ao ano)
6,0 + variação TR
Prazos

Carência: 4 anos
Amortização: 20 anos


Ano 2007
Fonte BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
Objeto Programa de Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista (Programa Onda Limpa) - Financiamento de parte da contrapartida 
Financiamento R$ 129.973.000,00
Juros
(% ao ano)
2,5 + TJLP 
Prazos

Carência: 4 anos
Amortização: 8 anos


Ano 2006
Fonte Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Financiamento R$ 55.587.482,35
Juros
(% ao ano)
6,5 (Esgotamento Sanitário) e 8,0 (Abastecimento de Água) + variação TR
Prazos

Carência: 4 anos
Amortização: 20 anos

 

Ano 2004
Fonte Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto Obras e Serviços de Abastecimento de Água na Região Metropolitana de São Paulo e Litoral
Financiamento R$ 154.784.526
Juros
(% ao ano)
6,5 a 8,0 + variação TR
Prazos

Carência: 3 anos
Amortização: 15 anos

 

Ano 2004
Fonte JICA - Japan International Cooperation Agency
Objeto Programa de Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista (Programa Onda Limpa) 
Financiamento JPY 21.300.000.000
Juros
(% ao ano)
2,15 Média + Variação Cambial 
Prazos

Carência: 7 anos
Amortização: 18 anos

 

Ano 2003
Fonte Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de São Paulo e cidades do Interior e Litoral  
Financiamento R$ 324.734.176
Juros
(% ao ano)
6,5 a 8,0 
Prazos

Carência: até 3 anos
Amortização: até 15 anos

 

Ano 2000
Fonte BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento (Contrato 1212-OC-BR)                         
Objeto Projeto de Despoluição do Rio Tietê - 2ª Etapa    
Financiamento US$ 200,000,000
Juros
(% ao ano)
Taxa divulgada pelo BID + Variação cambial  
Prazos

Carência: 6 anos
Amortização: 20 anos

 

Ano 1998
Fonte Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto Obras e Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Saneamento Integrado  na Região Metropolitana de São Paulo e diversas cidades do Interior e Litoral  
Financiamento R$ 208.536.000
Juros
(% ao ano)
5,0 a 8,0 + variação TR 
Prazos

Carência: até 3 anos
Amortização: até 15 anos

 

Ano 1997
Fonte Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento Integrado na Região Metropolitana de São Paulo e diversas cidades do Interior e Litoral  
Financiamento R$ 201.229.000
Juros
(% ao ano)
5,0 a 8,0 + variação TR
Prazos

Carência: até 3 anos
Amortização: até 15 anos

 

Ano 1996
Fonte Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto Obras e Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Desenvolvimento Institucional na Região Metropolitana de São Paulo e diversas cidades do Interior e Litoral
Financiamento R$ 144.590.000
Juros
(% ao ano)
9,5 + variação TR
Prazos

Carência: até 3 anos
Amortização: até 15 anos

 

Ano 1992
Fonte BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento (Contrato 896-SF-BR)
Objeto Projeto de Despoluição do Rio Tietê - 1ª Etapa
Financiamento US$ 50.000.000
Juros
(% ao ano)
3,0 + variação cambial
Prazos

Carência: 7 anos
Amortização: 18 anos

 

Ano 1992
Fonte BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento (Contrato 713-OC-BR)
Objeto Projeto de Despoluição do Rio Tietê - 1ª Etapa
Financiamento US$ 400.000.000
Juros
(% ao ano)
Taxa divulgada pelo BID +  variação cambial
Prazos

Carência: 7 anos
Amortização: 19 anos

Aviso: As informações apresentadas nesta seção referem-se apenas às condições gerais dos empréstimos e financiamentos vigentes e não devem ser utilizadas para calcular e/ou acompanhar o endividamento da Companhia, uma vez que não apresentam dados sobre o desembolso dos recursos e consequente dívida respectiva. Para este fim, considerar a Nota Explicativa "Empréstimos e Financiamentos", constante das Demonstrações Financeiras.


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