Empréstimos e Financiamentos

Ano	2017
Fonte	Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto	PAC - Aproveitamento das Águas do Rio Itapanhaú para Abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo
Financiamento	R$ 147.928.500,00
Juros (% ao ano)	6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,50). Indexador: TR
Prazos	Carência: 22 meses Amortização: 20 anos

Ano	2015
Fonte	BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto	PAC - Obras e serviços para melhoria do Sistema de Abastecimento de Água
Financiamento	R$ 747.450.000,00
Juros (% ao ano)	2,18 + TJLP
Prazos	Carência: 36 meses Amortização: 204 meses

Ano	2014
Fonte	Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto	PAC - Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário. Os municípios beneficiados são pertencentes às Regiões Metropolitanas de São Paulo e Campinas
Financiamento	R$ 320.804.213,00
Juros (% ao ano)	6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR
Prazos	Carência: até 4 anos Amortização: 20 anos

Ano	2014
Fonte	BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto	PAC - Aumento da Adução e Reservação - Zona Oeste de São Paulo - Santana de Parnaíba
Financiamento	R$ 61.134.139,00
Juros (% ao ano)	1,76 + TJLP
Prazos	Carência: 3 anos Amortização: 9 anos

Ano	2013
Fonte	Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto	PAC - Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário. Os municípios beneficiados são pertencentes à Região Metropolitana de São Paulo
Financiamento	R$ 1.229.122.552,00
Juros (% ao ano)	6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR
Prazos	Carência: até 4 anos Amortização: 20 anos

Ano	2013
Fonte	BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto	PAC - Obras e serviços para a melhoria do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de São Paulo
Financiamento	R$ 415.800.000,00
Juros (% ao ano)	1,66 + TJLP
Prazos	Carência: 3 anos Amortização: 9 anos

Ano	2013
Fonte	BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto	Financiamento da contrapartida da Sabesp no Projeto Tietê (3ª Etapa), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Financiamento	R$ 1.350.000.000,00
Juros (% ao ano)	1,66 + TJLP
Prazos	Carência: 3 anos Amortização: 12 anos

Ano	2012
Fonte	Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto	PAC - Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário em diversos municípios do interior do estado de São Paulo (com população abaixo de 50 mil hab.)
Financiamento	R$ 160.459.767,00
Juros (% ao ano)	6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR
Prazos	Carência: até 4 anos Amortização: 20 anos

Ano	2012
Fonte	Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto	PAC - Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário nos municípios de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Monte Mor
Financiamento	R$ 57.973.367,00
Juros (% ao ano)	6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR
Prazos	Carência: até 4 anos Amortização: 20 anos

Ano	2012
Fonte	BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto	PAC 2 - Grupo I - Sistemas de esgotamento sanitário dos municípios de São Paulo, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Carapicuíba, Osasco, São Bernardo do Campo e Cotia, bem como para a elaboração do projeto executivo do Sitstema Produtor São Lourenço
Financiamento	R$ 180.798.006,63
Juros (% ao ano)	1,72 + TJLP
Prazos	Carência: até 3 anos Amortização: 13 anos

Ano	2012
Fonte	Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto	PAC 2 - Grupos I e II - Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Estudos e Projetos. Os municípios beneficiados são, principalmente, os pertencentes às Regiões Metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista e Campinas
Financiamento	R$ 133.986.167,53
Juros (% ao ano)	6,0 + variação TR
Prazos	Carência: 4 anos Amortização: 20 anos

Ano	2012
Fonte	JICA - Japan International Cooperation Agency
Objeto	Programa de Redução de Perdas de Água e Eficiência Energética
Financiamento	JPY 33.584.000.000
Juros (% ao ano)	1,7 média + variação cambial
Prazos	Carência: 7 anos Amortização: 18 anos

Ano	2011
Fonte	JICA - Japan International Cooperation Agency
Objeto	Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista - Fase II (Financiamento Complementar ao Programa Onda Limpa assinado com o JBIC em 2004)
Financiamento	JPY 19.169.000.000
Juros (% ao ano)	2,15 Média + variação cambial
Prazos	Carência: 7 anos Amortização: 18 anos Carência e Amortização: prazos a contar da data do contrato de empréstimo original, assinado em 2004

Ano	2010
Fonte	JICA - Japan International Cooperation Agency
Objeto	Programa Integrado de Melhoria Ambiental na Área da Bacia de Mananciais da Represa Billings
Financiamento	JPY 6.208.000.000
Juros (% ao ano)	1,2 + variação cambial
Prazos	Carência: 7 anos Amortização: 18 anos

Ano	2010
Fonte	BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
Objeto	Projeto de Despoluição do Rio Tietê - 3ª Etapa
Financiamento	US$ 600,000,000
Juros (% ao ano)	Libor + spread + variação cambial
Prazos	Carência: 6 anos Amortização: 19 anos

Ano	2010
Fonte	BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto	Execução de obras de Esgotamento Sanitário nos Municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém e Praia Grande, integrantes do Programa Onda Limpa
Financiamento	R$ 294.349.000,00
Juros (% ao ano)	1,92 + TJLP
Prazos	Carência: 2 anos Amortização: 13 anos

Ano	2009
Fonte	Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto	Implantação de Aterro Sanitário em São João da Boa Vista
Financiamento	R$ 8.059.500,00
Juros (% ao ano)	6,0 + variação TR
Prazos	Carência: 4 anos Amortização: 20 anos

Ano	2009
Fonte	BIRD - Banco Mundial
Objeto	Programa de Recuperação Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - Programa Mananciais
Financiamento	US$ 100,000,000
Juros (% ao ano)	Libor + spread + variação cambial
Prazos	Carência: 10 anos Amortização: 15 anos

Ano	2008
Fonte	BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
Objeto	Etapas Intermediárias Projeto Tietê e Refinanciamento Dívida
Financiamento	US$ 250,000,000
A Loan B1 Loan B2 Loan	US$ 100,000,000 US$ 50,000,000 US$ 100,000,000
Juros (% ao ano)	Libor + variação cambial + A Loan - 2,375% B1 Loan - 1,875% B2 Loan - 2,075%
Prazos	Carência: 3 anos Amortização: A Loan- 15 anos B1 Loan - 10 anos B2 Loan - 12 anos

Ano	2008
Fonte	Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto	Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Financiamento	R$ 792.315.000,00
Juros (% ao ano)	6,0 + variação TR
Prazos	Carência: 4 anos Amortização: 20 anos

Ano	2008
Fonte	BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto	Execução de obras de Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de São Paulo
Financiamento	R$ 174.517.000,00
Juros (% ao ano)	2,15 + TJLP
Prazos	Carência: 4 anos Amortização: 11 anos

Ano	2007
Fonte	Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto	Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Financiamento	R$ 484.113.000,00
Juros (% ao ano)	6,0 + variação TR
Prazos	Carência: 4 anos Amortização: 20 anos

Ano	2007
Fonte	BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Objeto	Programa de Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista (Programa Onda Limpa) - Financiamento de parte da contrapartida
Financiamento	R$ 129.973.000,00
Juros (% ao ano)	2,5 + TJLP
Prazos	Carência: 4 anos Amortização: 8 anos

Ano	2006
Fonte	Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto	Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Financiamento	R$ 55.587.482,35
Juros (% ao ano)	6,5 (Esgotamento Sanitário) e 8,0 (Abastecimento de Água) + variação TR
Prazos	Carência: 4 anos Amortização: 20 anos

Ano	2004
Fonte	Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço)
Objeto	Obras e Serviços de Abastecimento de Água na Região Metropolitana de São Paulo e Litoral
Financiamento	R$ 154.784.526
Juros (% ao ano)	6,5 a 8,0 + variação TR
Prazos	Carência: 3 anos Amortização: 15 anos

Ano	2004
Fonte	JICA - Japan International Cooperation Agency
Objeto	Programa de Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista (Programa Onda Limpa)
Financiamento	JPY 21.300.000.000
Juros (% ao ano)	2,15 Média + Variação Cambial
Prazos	Carência: 7 anos Amortização: 18 anos

Ano	2000
Fonte	BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento (Contrato 1212-OC-BR)
Objeto	Projeto de Despoluição do Rio Tietê - 2ª Etapa
Financiamento	US$ 200,000,000
Juros (% ao ano)	Taxa divulgada pelo BID + Variação cambial
Prazos	Carência: 6 anos Amortização: 20 anos

Aviso: As informações apresentadas nesta seção referem-se apenas às condições gerais dos empréstimos e financiamentos vigentes e não devem ser utilizadas para calcular e/ou acompanhar o endividamento da Companhia, uma vez que não apresentam dados sobre o desembolso dos recursos e consequente dívida respectiva. Para este fim, considerar a Nota Explicativa "Empréstimos e Financiamentos", constante das Demonstrações Financeiras.

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