Empréstimos e Financiamentos
Ano | 2017 |
Fonte | Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço) |
Objeto | PAC - Aproveitamento das Águas do Rio Itapanhaú para Abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo |
Financiamento | R$ 147.928.500,00 |
Juros (% ao ano) | 6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,50). Indexador: TR |
Prazos | Carência: 22 meses |
Ano |
2015 |
Fonte | BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Objeto | PAC - Obras e serviços para melhoria do Sistema de Abastecimento de Água |
Financiamento |
R$ 747.450.000,00 |
Juros (% ao ano) |
2,18 + TJLP |
Prazos |
Carência: 36 meses |
Ano |
2014 |
Fonte | Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço) |
Objeto | PAC - Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário. Os municípios beneficiados são pertencentes às Regiões Metropolitanas de São Paulo e Campinas |
Financiamento |
R$ 320.804.213,00 |
Juros (% ao ano) |
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR |
Prazos |
Carência: até 4 anos |
Ano |
2014 |
Fonte | BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Objeto | PAC - Aumento da Adução e Reservação - Zona Oeste de São Paulo - Santana de Parnaíba |
Financiamento |
R$ 61.134.139,00 |
Juros (% ao ano) |
1,76 + TJLP |
Prazos |
Carência: 3 anos |
Ano |
2013 |
Fonte | Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço) |
Objeto | PAC - Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário. Os municípios beneficiados são pertencentes à Região Metropolitana de São Paulo |
Financiamento |
R$ 1.229.122.552,00 |
Juros (% ao ano) |
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR |
Prazos |
Carência: até 4 anos |
Ano |
2013 |
Fonte | BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Objeto | PAC - Obras e serviços para a melhoria do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de São Paulo |
Financiamento |
R$ 415.800.000,00 |
Juros (% ao ano) |
1,66 + TJLP |
Prazos |
Carência: 3 anos |
Ano |
2013 |
Fonte | BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Objeto | Financiamento da contrapartida da Sabesp no Projeto Tietê (3ª Etapa), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID |
Financiamento |
R$ 1.350.000.000,00 |
Juros (% ao ano) |
1,66 + TJLP |
Prazos |
Carência: 3 anos |
Ano |
2012 |
Fonte | Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço) |
Objeto | PAC - Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário em diversos municípios do interior do estado de São Paulo (com população abaixo de 50 mil hab.) |
Financiamento |
R$ 160.459.767,00 |
Juros (% ao ano) |
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR |
Prazos |
Carência: até 4 anos |
Ano |
2012 |
Fonte | Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço) |
Objeto | PAC - Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário nos municípios de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Monte Mor |
Financiamento |
R$ 57.973.367,00 |
Juros (% ao ano) |
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR |
Prazos |
Carência: até 4 anos |
Ano |
2012 |
Fonte | BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Objeto | PAC 2 - Grupo I - Sistemas de esgotamento sanitário dos municípios de São Paulo, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Carapicuíba, Osasco, São Bernardo do Campo e Cotia, bem como para a elaboração do projeto executivo do Sitstema Produtor São Lourenço |
Financiamento |
R$ 180.798.006,63 |
Juros (% ao ano) |
1,72 + TJLP |
Prazos |
Carência: até 3 anos |
Ano |
2012 |
Fonte | Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço) |
Objeto | PAC 2 - Grupos I e II - Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Estudos e Projetos. Os municípios beneficiados são, principalmente, os pertencentes às Regiões Metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista e Campinas |
Financiamento |
R$ 133.986.167,53 |
Juros (% ao ano) |
6,0 + variação TR |
Prazos |
Carência: 4 anos |
Ano |
2012 |
Fonte | JICA - Japan International Cooperation Agency |
Objeto | Programa de Redução de Perdas de Água e Eficiência Energética |
Financiamento |
JPY 33.584.000.000 |
Juros (% ao ano) |
1,7 média + variação cambial |
Prazos |
Carência: 7 anos |
Ano |
2011 |
Fonte | JICA - Japan International Cooperation Agency |
Objeto | Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista - Fase II (Financiamento Complementar ao Programa Onda Limpa assinado com o JBIC em 2004) |
Financiamento |
JPY 19.169.000.000 |
Juros (% ao ano) |
2,15 Média + variação cambial |
Prazos |
Carência: 7 anos |
Ano |
2010 |
Fonte | JICA - Japan International Cooperation Agency |
Objeto | Programa Integrado de Melhoria Ambiental na Área da Bacia de Mananciais da Represa Billings |
Financiamento |
JPY 6.208.000.000 |
Juros (% ao ano) |
1,2 + variação cambial |
Prazos |
Carência: 7 anos |
Ano |
2010 |
Fonte | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento |
Objeto | Projeto de Despoluição do Rio Tietê - 3ª Etapa |
Financiamento |
US$ 600,000,000 |
Juros (% ao ano) |
Libor + spread + variação cambial |
Prazos |
Carência: 6 anos |
Ano |
2010 |
Fonte | BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Objeto | Execução de obras de Esgotamento Sanitário nos Municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém e Praia Grande, integrantes do Programa Onda Limpa |
Financiamento |
R$ 294.349.000,00 |
Juros (% ao ano) |
1,92 + TJLP |
Prazos |
Carência: 2 anos |
Ano |
2009 |
Fonte | Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço) |
Objeto | Implantação de Aterro Sanitário em São João da Boa Vista |
Financiamento |
R$ 8.059.500,00 |
Juros (% ao ano) |
6,0 + variação TR |
Prazos |
Carência: 4 anos |
Ano |
2009 |
Fonte | BIRD - Banco Mundial |
Objeto | Programa de Recuperação Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - Programa Mananciais |
Financiamento |
US$ 100,000,000 |
Juros (% ao ano) |
Libor + spread + variação cambial |
Prazos |
Carência: 10 anos |
Ano | 2008 |
Fonte | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento |
Objeto | Etapas Intermediárias Projeto Tietê e Refinanciamento Dívida |
Financiamento | US$ 250,000,000 |
A Loan |
US$ 100,000,000 |
Juros (% ao ano) |
Libor + variação cambial + A Loan - 2,375% |
Prazos |
Carência: 3 anos |
Ano | 2008 |
Fonte | Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço) |
Objeto | Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
Financiamento | R$ 792.315.000,00 |
Juros (% ao ano) |
6,0 + variação TR |
Prazos |
Carência: 4 anos |
Ano | 2008 |
Fonte | BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Objeto | Execução de obras de Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de São Paulo |
Financiamento |
R$ 174.517.000,00 |
Juros (% ao ano) |
2,15 + TJLP |
Prazos |
Carência: 4 anos |
Ano | 2007 |
Fonte | Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço) |
Objeto | Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
Financiamento | R$ 484.113.000,00 |
Juros (% ao ano) |
6,0 + variação TR |
Prazos |
Carência: 4 anos |
Ano | 2007 |
Fonte | BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Objeto | Programa de Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista (Programa Onda Limpa) - Financiamento de parte da contrapartida |
Financiamento | R$ 129.973.000,00 |
Juros (% ao ano) |
2,5 + TJLP |
Prazos |
Carência: 4 anos |
Ano | 2006 |
Fonte | Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço) |
Objeto | Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
Financiamento | R$ 55.587.482,35 |
Juros (% ao ano) |
6,5 (Esgotamento Sanitário) e 8,0 (Abastecimento de Água) + variação TR |
Prazos |
Carência: 4 anos |
Ano | 2004 |
Fonte | Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço) |
Objeto | Obras e Serviços de Abastecimento de Água na Região Metropolitana de São Paulo e Litoral |
Financiamento | R$ 154.784.526 |
Juros (% ao ano) |
6,5 a 8,0 + variação TR |
Prazos |
Carência: 3 anos |
Ano | 2004 |
Fonte | JICA - Japan International Cooperation Agency |
Objeto | Programa de Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista (Programa Onda Limpa) |
Financiamento | JPY 21.300.000.000 |
Juros (% ao ano) |
2,15 Média + Variação Cambial |
Prazos |
Carência: 7 anos |
Ano | 2003 |
Fonte | Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço) |
Objeto | Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de São Paulo e cidades do Interior e Litoral |
Financiamento | R$ 324.734.176 |
Juros (% ao ano) |
6,5 a 8,0 |
Prazos |
Carência: até 3 anos |
Ano | 2000 |
Fonte | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento (Contrato 1212-OC-BR) |
Objeto | Projeto de Despoluição do Rio Tietê - 2ª Etapa |
Financiamento | US$ 200,000,000 |
Juros (% ao ano) |
Taxa divulgada pelo BID + Variação cambial |
Prazos |
Carência: 6 anos |
Ano | 1998 |
Fonte | Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço) |
Objeto | Obras e Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Saneamento Integrado na Região Metropolitana de São Paulo e diversas cidades do Interior e Litoral |
Financiamento | R$ 208.536.000 |
Juros (% ao ano) |
5,0 a 8,0 + variação TR |
Prazos |
Carência: até 3 anos |
Ano | 1997 |
Fonte | Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço) |
Objeto | Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento Integrado na Região Metropolitana de São Paulo e diversas cidades do Interior e Litoral |
Financiamento | R$ 201.229.000 |
Juros (% ao ano) |
5,0 a 8,0 + variação TR |
Prazos |
Carência: até 3 anos |
Ano | 1996 |
Fonte | Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia Tempo de Serviço) |
Objeto | Obras e Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Desenvolvimento Institucional na Região Metropolitana de São Paulo e diversas cidades do Interior e Litoral |
Financiamento | R$ 144.590.000 |
Juros (% ao ano) |
9,5 + variação TR |
Prazos |
Carência: até 3 anos |
Ano | 1992 |
Fonte | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento (Contrato 896-SF-BR) |
Objeto | Projeto de Despoluição do Rio Tietê - 1ª Etapa |
Financiamento | US$ 50.000.000 |
Juros (% ao ano) |
3,0 + variação cambial |
Prazos |
Carência: 7 anos |
Ano | 1992 |
Fonte | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento (Contrato 713-OC-BR) |
Objeto | Projeto de Despoluição do Rio Tietê - 1ª Etapa |
Financiamento | US$ 400.000.000 |
Juros (% ao ano) |
Taxa divulgada pelo BID + variação cambial |
Prazos |
Carência: 7 anos |
Aviso: As informações apresentadas nesta seção referem-se apenas às condições gerais dos empréstimos e financiamentos vigentes e não devem ser utilizadas para calcular e/ou acompanhar o endividamento da Companhia, uma vez que não apresentam dados sobre o desembolso dos recursos e consequente dívida respectiva. Para este fim, considerar a Nota Explicativa "Empréstimos e Financiamentos", constante das Demonstrações Financeiras.